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开元棋牌混合型证券投资基金2012年年度报告-基金

2019-09-04 11:32 网络整理

        

        

        
        

             基金管家:兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司
基金托管人:兴业筑筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司
送出日期:2013年3月30日
§1 要紧球杆和容量
要紧球杆
基金管家董事会、董事以誓言约束缺勤虚伪记载、给错误的劝告性断言或值得留意的缺漏,也其满意的的真理、真实和富裕的地性承当分离地和协同的法度责任心或任务。。三分之二忧虑的孤独董事签名了岁入。,由公猪肉董事长签发。
基金托管人兴业筑筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司,本新闻快报中间的财务定额于201年3月22日举行了审察。、净值体现、推进分派情境、财务奖学金增加者新闻快报、使充满结成新闻快报等。,以誓言约束被制止人的满意的不在虚伪记载。、给错误的劝告性断言或值得留意的缺漏。
基金理事接纳老实言而有信、基金经管运用中间的费尽心血的宣告无罪根本,但不克不及以誓言约束该基金能抵达。。
基金的过往业绩几乎不代表其将来体现。使充满是有风险的,使充满者在举行使充满前应小心的看得懂招股阐明书并举行校正。。
本新闻快报期为20年1月1日至12月31日。。
§2 基金简介
生趣的根本物
基金清晰度 开元棋牌混合型有价证券使充满基金
基金缩写 开元棋牌混合
基金主指定遗传密码 163411
资产运作典型 和约翻开
基金和约失效日期 2011年8月3日
基金管家 兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司
基金托管人 兴业筑筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司
新闻快报航空站基金很充当顾问 852,011,份
基金和约条目 非周期性
基金比分阐明
使充满决意 本基金采取假设的的结成管保谋略。,在以誓言约束本以誓言约束完毕时的强调的理性,天井使充满结成资产的波动增长。
使充满谋略 1、本可替换保释金使充满的obpi谋略,就是说,运用可替换保释金中隐含的看涨选择权,使用可调换公司债自己特点来废止因频繁整理低风险资产与风险资产配比拿来的买卖费。
2、可替换保释金与证券撤换的tipp谋略,就是说,运用时不变式结成管保谋略来引起。同时,该基金将使充满于替换溢价较低的可替换保释金。,但当可替换保释金义卖缺勤独特的的使充满典型时,该基金将相称或整个带可替换保释金的TIPP谋略。。
机能匹敌提及 三年期筑活期存款纳税后退让
风险进项特点 如此基金是人家有资金保证的混合文娱基金,有价证券使充满基金中间的低风险拉伤。
基金管家、基金托管人
课题
基金管家
基金托管人
清晰度 兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司 兴业筑筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司
物公布管理人 姓名 冯晓莲 张志永
联系打电话 021-20398888 021-62677777
信箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户保养打电话 4006780099,021-38824536 95561
描写 021-20398858 021-62159217
注册簿地址 上海市黄埔区金陵东路368号 抚州市沪东路154号
著作地址 上海市漳阳路500号总是散步路19-20层 上海江宁路168号兴业筑大厦20楼(资产托管部著作地址)
邮递区号 200122 200041
法定代理人 兰荣 高建平
物公布方式
文娱圈修理的物公布报纸的清晰度 奇纳有价证券报、上海有价证券报
管家的互联网网络网站,用于号基金岁入的说法
基金岁入存储地 基金管家、基金托管人著作以必然间隔排列
倚靠中间定位材料
课题
清晰度
著作地址
奖学金增加者公司 安永华明奖学金增加者公司(特殊普通停泊) 上海市浦东新区世纪小道100号环宇筑中心50楼
注册簿注册机构 奇纳有价证券注册结算有限责任心或任务公司 现在称Beijing市西城区筑普通大众27号使充满散步路22-23层
基金防护 重庆三峡保证书集团感兴趣的事有限公司 重庆市渝北区庆丰北路12号3座
§3 首要财务定额、利率期货体现及推进分派
首要奖学金增加者唱片和财务定额
薪水单位:人民币元
3. 周期性唱片和定额
2012年
2011年8月3日(基金和约失效日期)-2011年12月31日
现在的市盈率 -3,817,673.77 4,407,951.93
现期推进 44,265,488 -22,051,028.62
额外的使平衡基金很比较期推进 0.0418 -0.0154
现期额外的使平衡净推进率 4% -7%
现期基金很净生长速度 -1.45%
.2 航空站唱片和定额
2012岁末
2011年根儿
航空站可分派推进 -5,613,822 -19,050,158
航空站可分派基金很推进 -0.0066 -0.0145
航空站基金净资产 872,138,726 1,297,091,122
航空站基金很净总值 0.9855
.3 累计航空站定额
2012岁末
2011年根儿
基金很累计净值生长速度 6% -1.45%
注:1、上述的财务定额的计算腔调,有价证券使充满物公布与新闻快报原则<首要财务定额的计算及公布>》、《有价证券使充满基金奖学金增加者事情原则》等。
2、现在的市盈率指基金现期利钱消耗、使充满进项、倚靠消耗(前妻或前夫公允价钱为多样化消耗
体谅中间定位费后的使协调,现期推进为现在的市盈率加法现期公允价钱为多样化进项。航空站可分派推进采取航空站财务状况表中未分派推进与未分派推进中已引起相称的孰低数。
3、上述的基金业绩定额前妻或前夫T:敞开式基金赔偿费、股息再使充满费、基金替换费等,费核算后的实践消耗程度鄙人面Figu。
利率期货体现
3. 基金很净值生长速度及其与声画同步机能匹敌提及退让的匹敌
阶段
净很生长速度
净证券生长速度合格的偏差(2
机能匹敌提及退让③
机能匹敌提及退让合格的偏差④
①-③
②-④
过来学期 3% 0.22% 1.09% 0.01% 4% 0.21%
过来六月 0.35% 0.21% 0% 0.01% -1.85%
过来一年的连续 0.24% 0.01% -0.92% 0.23%
基金和约失效后 6% 0.28% 7.01% 0.02% -5% 0.26%
注:本基金机能匹敌提及:三年期筑活期存款纳税后退让。本基金选择三年期筑活期存款纳税后退让作为机能匹敌提及的报账如次:如此基金是保本的生趣,保修期为三年。,保证书资金,但变动于是发生断层Yiel。以三年期筑活期存款纳税后退让作为本基金的机能匹敌提及,使资金管保封臣可以有理断定资金恰当的率,有理攀登和匹敌。
基金的业绩提及商标是理性每个买卖日计算的。,按随后腔调计算:
Return t = 三年期筑活期存款纳税后退让t/360
Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark T-1)-1号
就中,t =1,2,3,…T,T表现抵达DA的时期。
3. 自基金和约失效以后基金很累计净值生长速度多样化及其与声画同步机能匹敌提及退让多样化的匹敌
注:1、表示方式201年12月31日的净值体现唱片。
2、根据《开元棋牌混合型有价证券使充满基金基金和约》的支配,本基金建仓期为2011年8月3日至2012年2月2日。建仓期完毕时本基金各项资产设定相称契合本基金和约支配的相称限度局限及使充满结成的相称排序。
3. 自基金和约失效以后基金每年净值生长速度及其与声画同步机能匹敌提及退让的匹敌
注:2011年度唱片人口财产调查连续为2011年5月6日(基金和约失效日期)至2011年12月31日,唱片按实践老年计算,不按全自然年换算。
近三年基金推进分派情境
基金自使相当之日起未举行推进分派。。
§4 经管员新闻快报
基金理事和基金理事
4. 基金理事及其基金经管经验
兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司是经奇纳证监会(证监基字[2003]100号文)认可,使相当于200年9月30日。2008年1月2日,奇纳有价证券监督经管市政服务机构认可了C,全球人寿管保国际公司 International b.v)无怨接受并相当公司同伙。感兴趣的事让安抚后,兴业筑有价证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司的有助的占注册簿资金的51%,全球寿险公司占注册簿资金的49%。同时公司清晰度由“兴业筑基金经管感兴趣的事有限公司”更名为“兴业筑全球人寿基金经管感兴趣的事有限公司”。 2008年7月7日,奇纳有价证券监督经管市政服务机构认可,公司清晰度由“兴业筑全球人寿基金经管感兴趣的事有限公司”变动为“兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司”,同时,公司注册簿资金由人民币一亿元变动为人民币。
表示方式2012年12月31日,公司经管13笔资产,星泉可替换保释金混合有价证券使充满生趣、星泉电流使充满混合型有价证券使充满基金、星泉短期资金义卖有价证券使充满生趣、星泉环宇视觉证券有价证券使充满生趣、星泉社会责任心或任务股使充满生趣、星泉有价证券混合使充满无机增长与易被说服的设定、兴泉盘稳增息保释金使充满生趣、合肥星泉依顺序排列证券使充满基金、兴泉沪深300商标激励型有价证券使充满基金、兴泉绿色使充满证券有价证券使充满基金、开元棋牌混合型有价证券使充满基金、星泉轻资产使充满证券型有价证券使充满基金、兴夸有价证券使充满基金的使尽可能性无效选择。
.2 基金理事(或基金理事组)及辅助的简介
姓名
函数
基金理事(辅助的)任期
有价证券就事退休年龄
阐明
供职日期
离任日期
杨云 基金管家与兴全可调换公司债混合有价证券使充满部 2011年8月3日 - 10年 1974年分娩,理学硕士,申银万国有价证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司历任财务工程部、战术商量员;兴全可调换公司债混合有价证券使充满基金理事辅助的。
肖娟 - 2011年8月3日 2012年3月2日 - -
注:1、函数指亲密的新闻快报航空站的函数(新闻快报航空站仍在任的)或离任前的函数(新闻快报期内离任的)。
2、供职日期指基金和约失效之日(基金使相当时即使从事基金理事)或公司作出紧密结合决定之日(基
金使相当后使从事基金理事。;去职日期是指公司遣散的日期。。
3、有价证券就事年使充满有价证券、计算商量和倚靠事情的退休年龄。
管家忧虑基金营运合规性的当播音员
新闻快报期内,基金管家等候《有价证券使充满基金法》,个人、《开元棋牌混合型有价证券使充满基金基金和约》和倚靠中间定位金科玉律的支配,鉴于老实信誉、费尽心血的宣告无罪、对义卖的信任、付托社会经管和运用基金资产的根本,为基金很同意人天井最适宜的使发生关系。新闻快报期内,基金使充满经管契合使关心支配和基金把持,缺勤违背、未能处死基金和约接纳或伤害F的使发生关系。
署长忧虑新闻快报期内正大光明地买卖的特殊当播音员
4. 正大光明地买卖体系与把持方式
本基金管家组成了《兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司正大光明地买卖体系》,它将相隔必然距离校订。基金理事首要关怀商量会、方针决策正大光明地、买卖的正大光明地性、正大光明地顾客的监督和评价、新闻快报与物公布中正大光明地买卖的使合格的化,以确保基金理事经管的清楚的使充满结成、看守使充满者法定利息的决意。
4. 正大光明地买卖体系的进行
新闻快报期内,基金管家该当等候《有价证券使充满基金法》。、有价证券使充满生趣正大光明地买卖体系引导反对,是人使充满认可、商量剖析、使充满方针决策、买卖处死、缜密的打勾绩效打勾等环节,确保使充满结成的正大光明地处置,看守使充满者的法定利息。
4. 例外的买卖行动专项阐明
新闻快报期内,不在可能性使掉转船头不正大光明地买卖和利钱的例外的买卖。。
基金在回购连续的使充满谋略和业绩当播音员
4. 新闻快报期内基金使充满谋略和运作剖析
钱币贬值在201年首得到了升半音把持。、在有经济效益的继续衰退的背景幕布下,中央筑在第人家HAL中两遍压下了存款保存某物率。,有经济效益的运转在衰退后稳步回复。。跟随筑非媒介化和更远的激化,保释金义卖在必然的多样性:在,信誉保释金,特别中、低评级保释金体现更好地。,信任保释金退让在战斗晚年急剧滴,中低顺序券种退让片面较低级的,咱们以为,额外的天井进项会使掉转船头。值得一提的是,而信誉保释金的退让普通较低。,信誉风险事变增加。
2012年股市和有经济效益的保险单多样化的行军更为使和缓。,同时在有经济效益的困难的情境下仅选择不热心的的钱币保险单整理同一保险单的堵塞绝对不足的一年的连续。年首的退票在随后无论是有经济效益的的苏醒依然更无效地挑起保险单的出场很快都被证伪的情境下,仅仅稍纵即逝,后续义卖经验了9个月摆布的整理。年根儿,有经济效益的苏醒布置根本遏止,直到假使,义卖才迎来了灵活的而实体的退票。,并管理人上证商标在年线收红。可替换保释金义卖无法与信誉保释金义卖相竞争者,只是一年的的体现依然好的的,总体电流节奏与证券义卖批准。。
本咱们对可替换保释金义卖基本的的低估值,、亏欠排出、中长期使充满价钱为断定,资金保证书基金传球,在随后的义卖下跌中,亏欠掉换并未剃毛。,必然的买卖量大的可替换保释金鉴于上证综指高涨而大幅下跌。,一旦处死兼并,使利率期货。表示方式岁末,股市退票管理人,要不是这样才能回复基金的净值。跟随可替换保释金义卖的衰亡,咱们以为,眼前的可替换保释金价钱成为绝对中性的程度。,该基金已逐步实体地从可替换保释金中撤出。。本基金在通过作弊预先安排好比分的进项使充满运动场的所有的谋略几乎不原级形容词。,因而在2012年,咱们缺勤诱惹通过作弊预先安排好比分的进项义卖的时机,基金将来将增殖对通过作弊预先安排好比分的进项使充满的关怀度。从管保薪水的折现值净值断定,从此以后仍需试图,特殊是在大资产的易被说服的举动中。
4. 新闻快报期内基金业绩
新闻快报期内,文娱业净值生长速度,声画同步机能匹敌提及退让。
宏观有经济效益的经管者、有价证券义卖与叫发展电流预测未来
2012年,使充满者面容的最大风险是有经济效益的放变得随和,2013年进项的滴电流可能性是控制的。,另一运动场,上半载钱币贬值将应该的上升。,但这还没有塑造咱们要思索的首要风险。所忧虑半载股市的风险很小,终极会呈现热点。假使中央筑的钱币保险单整理正当的,股市一年的自己去看可能性所有的向上移动的以必然间隔排列已刚刚,但缺勤更大的风险。只是假使在上半载钱币依然例外的宽松的话,这么,后半时可能性面容膨胀的苏醒。,从此2013年无论是股市依然债市首要的风险可能性都发生在后半时。保释金义卖的现在的退让,加法钱币贬值和有经济效益的增长,引力不再强了,甚至不动的风险。。绝对而言,证券义卖和偏股可替换保释金将比。
2013年咱们在证券使充满谋略上会绝对拘押原级形容词的心理去找寻时机,但废止个股风险仍将十分要紧,股市的辨别就像创作的整理,差不多公司眼前的价钱仍有很大的风险。眼前咱们对通过作弊预先安排好比分的进项使充满持慎重的姿态,风险偿还不婚配,首要是短期的。,后半时,咱们以为,但仍需留意。在可替换保释金使充满中,咱们将每个人注意前瞻性。,现在的可替换保释金在时机和估值上绝对中性,最适宜的时机早已过来。。
管理对基金的监督审计
基金理事举行以下任务,无效保证基金所有的运作的合法合规性,于是极大值化排序
基金很同意人的法定利息和倚靠使关心的:
1、实时风险监控:传球风控体系实时监控基金运作,写信每日监督日记,在此理性,咱们写每周物新闻快报,基金等候风控定额的摘要、剖析和球杆。
2、增强预先手册剖析,活期调解风险经管新闻快报。体系把持除外,公司监察审问部还对必然的无法嵌入体系的风控定额举行了预先人工计算剖析和制止,并同一传闻在监控日记和物周报中。另外,每石英完毕后,公司监察审问部将对清算情境举行压力棘手的,各基金综合学校风险评价及风险剖析新闻快报,并报公司管理人和基金理事制止。
3、更远的增强正大光明地顾客接管。理性接管机构的规定和,公司更远的毫不含糊了正大光明地顾客处死的详细合格的,将正大光明地买卖成绩分为买卖的正大光明地性和使充满谋略的正大光明地,首要包罗:(一)毫不含糊买卖室的支配及其在IDE中间的责任心,以誓言约束正大光明地顾客性;(2)传球t审问、模仿利钱转变薪水、详细可疑的买卖剖析等方式,剖析先前的定货单和买卖记载,以誓言约束使充满谋略的正大光明地性。
4、使驻扎反省和奥迪专车:理性奇纳证监会《忧虑基金经管公司听从监察审问新闻快报的供传阅的》也《有价证券使充满基金经管感兴趣的事有限公司监察审问新闻快报满意的与体式要点(试用)》等支配,仔细使完满公司各使驻扎监察审问任务。匹敌事务社会责任心或任务使驻扎监督制止课题清单,逐项审察文娱的合规性。另外,在公司监察审问部大船上的小艇的专项审计中,它还将对基金的运作举行片面审察。。
基金管家忧虑基金估值顺序及倚靠事项的当播音员
基金理事遵照最新的估值合格的、证监会使关心支配及基金公司估值一致,基金使充满拉伤估值。详细爆发手续如次:1、爆发市政服务机构为其组成爆发保险单和顺序,选择右手的爆发方式、评价保险单和顺序的活期评价。基金估值方式、爆发市政服务机构应思索保险单和顺序,报经管层认可后进行。2、爆发方式决定后,由IT任职于或IT任职于避免估值体系显影剂即时对体系中间的参量或花样作类似的整理或对体系举行晋级,以安抚新爆发方式的要求。3、地基特意管理进行V,传球与承销人筑和倚靠方式检查,以确保;4、使充满任职于(包罗基金理事)原级形容词关怀义卖环境多样化及有价证券发行机构使关心心情有价证券价钱的值得留意的事变等可能性对给估值形成心情的纠纷,并对可能性发生的心情推荐了提议和反对。;5、监事、审计员参加评价体系的组成,确保爆发体系契合中间定位法度和合格的,活期爆发顺序、体系估值花样及估值比分反省,确保爆发市政服务机构产生的无效进行,基金估值事情活期和暂时物公布。
上述的参加估值手续的人士超越3年,评价事情所需的专业最大限度的。
中间定位各当事人传球不在值得留意的使发生关系冲突。。
基金理事忧虑新闻快报期内基金推进分派的阐明
理性《基金法》、《开元棋牌混合型有价证券使充满基金基金和约》及倚靠中间定位金科玉律的支配,新闻快报期内,本基金未进行推进分派,等候基金和约的使关心支配。
§5 承销人新闻快报
新闻快报期内基金承销人合规情境阐明
本托管人禀承《开元棋牌混合型有价证券使充满基金和约》与《开元棋牌混合型有价证券使充满基金托管一致》,自2011年8月3日起托管开元棋牌混合型有价证券使充满基金(以下称本基金)的整个资产。
新闻快报期内,承销人等候《炎黄子孙共和国法度》、基金和约和托管一致的支配,诚信、处死基金托管人责任心,缺勤伤害本基金同伙使发生关系的行动。。
承销人在本基金的使充满和运作中间的合规性、净值计算、推进分派阐明等
新闻快报期内,本托管人理性国民使关心金科玉律、基金和约和托管一致的支配,基金理事在文娱圈的使充满运作、游乐设备净资产价钱为的计算、基金进项计算、对资产消耗和倚靠ASP举行了要求的监督。、写评论和写评论,未碰见对基金同伙使发生关系的伤害。。
承销人财务物及倚靠满意的的真理、精确富裕的地的评论
承销人已小心的审察了今年R中间的财务定额。、净值体现、进项分派情境、财务奖学金增加者新闻快报、使充满结成新闻快报等。,以为这是真的、真实和富裕的地性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性断言或值得留意的缺漏。
§6 审计新闻快报
审计新闻快报根本情境
决算表其中的哪一个传球审计 是
审计反对典型 合格的无保存
审计新闻快报编号 安永华明(2013)审字第60467611_B11号
审计新闻快报的根本满意的
审计新闻快报加标题
审计新闻快报
制止新闻快报收件人 开元棋牌混合型有价证券使充满基金非常基金很同意人
小引段 咱们审计了后附的开元棋牌混合型有价证券使充满基金决算表,包罗2012年12月31日的财务状况表和2012年度的推进表和所有者权益多样化表(利率期货)也决算表脚注。
经管层对决算表的责任心或任务 编制和公允列报决算表是基金管家兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司的责任心或任务。这些责任心或任务包罗:(一)根据事务奖学金增加者原则的支配编制决算表。,让它正大光明地地传闻;(2)设计、进行并拘押要求的内幕的把持,使决算表不在鉴于作弊或倚靠报账使掉转船头的值得留意的错报。
注册簿奖学金增加者师责任心或任务相称 咱们的责任心或任务是对决算表宣布审计反对。。咱们根据奇纳注册簿奖学金增加者师审计原则的支配大船上的小艇了审计任务。。奇纳注册簿奖学金增加者师审计原则规定咱们等候奇纳的专业原则。,规划和处死审计,以有理以誓言约束缺席的。
审计触及审计顺序的进行。,获取使关心决算表薪水和公布的审计能说明问题的。审计顺序的选择剩余部分注册簿奖学金增加者师的断定。,包罗对决算表值得留意的错报风险的评价。举行风险评价时,注册簿奖学金增加者师思索与财务中间定位的内幕的把持,设计胜任的审计顺序,但决意并非对内幕的把持的无效性宣布评论。。审计任务还包罗评价基金管家选用奖学金增加者保险单的恰当性和作出奖学金增加者评论的有理性,也对决算表总体列报的评价。
咱们信任,咱们增加的审计能说明问题的是富裕的的、胜任的,为宣布审计反对提议禀承。
审计反对段 咱们以为,上述的决算表根据,公允传闻了开元棋牌混合型有价证券使充满基金2012年12月31日的财务状况也2012年度的经纪效果和净值多样化情境。
注册簿奖学金增加者师姓名 奇纳注册簿奖学金增加者师徐 艳 奇纳注册簿奖学金增加者师姜延华
奖学金增加者公司清晰度 安永华明奖学金增加者公司(特殊普通停泊)
奖学金增加者FIR的地址 奇纳 现在称Beijing
审计新闻快报日期 2013年3月15日
§7 年度决算表
财务状况表
奖学金增加者主题:开元棋牌混合型有价证券使充满基金
新闻快报亲密的日期: 2012年12月31日
单位:人民币元
资 产
正文编号
现期完毕
2012年12月31日
去岁岁末
2011年12月31日
资 产:
筑存款 7..1 10,231,225.81 53,245,011.02
结算存货基金 105,387 272,234.94
存出以誓言约束金 250, 250,
买卖性筑资产 7..2 859,068,132.79 1,234,572,649
就中:证券使充满 79,422,670.59 19,229,711.00
基金使充满 - -
保释金使充满 779,645,460 1,215,342,930.19
资产支援有价证券使充满商 - -
衍生筑资产 7..3 - -
补进返售筑资产 7..4 - -
应收记入贷方有价证券清算 - -
应收记入贷方利钱 7..5 8,500,337.53 12,556,868
应收记入贷方彩金 - -
应收记入贷方记入贷方 5,949.45 53,866.49
递延所得税资产 - -
倚靠资产 7..6 - -
资产一共 878,161,035 1,300,950,622.82
负债负债和所有者权益
正文编号
现期完毕
2012年12月31日
去岁岁末
2011年12月31日
负 债:
短期专款 - -
买卖性筑负债负债 - -
衍生筑负债负债 7..3 - -
按比例分配回购筑资产款 - -
周旋有价证券 - -
周旋赔偿款 4,299,350.23 1,810,482
周旋理事赔偿 975,431.90 1,451,492
周旋栈租 150,066.45 223,306.67
周旋推销术保养费 - -
周旋买卖费 7..7 114,820.48 43,456.77
应交税务费 - -
周旋利钱 - -
周旋推进 - -
递延所得税负债负债 - -
倚靠负债负债 7..8 482,643 330,753.02
负债负债充当顾问 6,022,319 3,859,498.60
所有者权益:
应收记入贷方现款 7..9 852,011, 1,316,141,
未分派推进 7..10 20,127,119.85 -19,050,158
所有者权益充当顾问 872,138,726 1,297,091,122
负债负债和所有者权益充当顾问 878,161,035 1,300,950,622.82
注:1、新闻快报亲密的日期2012年12月31日,基金很净值,基金很充当顾问852,011,份。
2、基金和约于201年8月3日失效。,2011年8月3日至2011年12月31日的去岁可比较的连续。
推进表
奖学金增加者主题:开元棋牌混合型有价证券使充满基金
本新闻快报期: 2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
项 目
正文编号
现期
2012年1月1日至2012年12月31日
头年可比较的连续
2011年8月3日(基金和约失效日期)至2011年12月31日
一、消耗 63,531,432.70 -13,128,302
1.利钱消耗 27,809,678 13,778,019.59
就中:存款利钱消耗 7..11 2,319,683.63 1,048,887
保释金利钱消耗 25,454,352.01 10,611,457
资产支援有价证券利钱消耗 - -
补进返售筑资产消耗 35,637.74 2,117,678.45
倚靠利钱消耗 - -
2.瞬间步。使充满进项(输掉列在 -13,962,923 -1,118,429
就中:证券使充满进项 7..12 -12,072,884 546,483.80
基金使充满进项 - -
保释金使充满进项 7..13 -2,670,036 -1,664,909.09
资产支援有价证券使充满商进项 - -
衍生进项 7..14 - -
彩金进项 7..15 780,007 -
三。公允价钱为多样化进项(输掉以-号填列) 7..16 48,083,156.95 -26,458,980.55
四分之一章。汇兑进项(输掉以-号填列) - -
5.倚靠消耗(输掉以-号填列) 7..17 1,601,526.80 671,081.93
减:二、费 19,265,949.52 8,922,720
1.理事赔偿 7.0. 13,969,805.65 7,509,130.99
2.瞬间步。托管费 7.0. 2,149,200.93 1,155,250.89
三。推销术保养费 - -
四分之一章。买卖费 7..18 2,163,660.96 108,440.83
5.利钱消耗 643,425.48 7,374
就中:失望和回购筑资产消耗 643,425.48 7,374
6.倚靠费 7..19 339,856.50 142,525
三、推进绝对的(不足额绝对的以-号填列) 44,265,488 -22,051,028.62
减:所得税务费 - -
四、净推进(净不足额以-号填列) 44,265,488 -22,051,028.62
7.3 所有者权益多样化表(利率期货)
奖学金增加者主题:开元棋牌混合型有价证券使充满基金
本新闻快报期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
课题
现期
2012年1月1日至2012年12月31日
应收记入贷方现款
未分派推进
所有者权益充当顾问
一、初期所有者权益(利率期货 1,316,141, -19,050,158 1,297,091,122
二、现期经纪竞选运动发生的资产净值多样化 - 44,265,488 44,265,488
三、现期基金很买卖发生的利率期货多样化
(净值减-号) -464,129,679 -5,088,207.05 -469,217,884
就中:1.基金买 12,939, 134,168.60 13,074,089.62
2.瞬间步。基金赔偿 -477,069, -5,222,375.65 -482,291,976
四、现期向基金很同意人分派推进发生的利率期货多样化(净值减-号) - - -
五、航空站所有者权益(利率期货 852,011, 20,127,119.85 872,138,726
课题
头年可比较的连续
2011年8月3日(基金和约失效日期)至2011年12月31日
应收记入贷方现款
未分派推进
所有者权益充当顾问
一、初期所有者权益(利率期货 1,493,369, - 1,493,369,
二、现期经纪竞选运动发生的资产 -22,051,028.62 -22,051,028.62
净值多样化(比较期推进
三、现期基金很买卖发生的利率期货多样化
(净值减-号) -177,227,767.81 3,000,874 -174,226,895.47
就中:1.基金买 4,781,985 -69,985 4,712,002.70
2.瞬间步。基金赔偿 -182,009,752.66 3,070,859 -178,938,897
四、现期向基金很同意人分派推进发生的利率期货多样化(净值减-号) - - -
五、航空站所有者权益(利率期货 1,316,141, -19,050,158 1,297,091,122
日志脚注为决算表的组成相称。
本新闻快报 至 决算表应由以下任职于签名::
______兰荣______ ______杨东______ 詹红飞
基金经管公司管理人 奖学金增加者掌管 奖学金增加者机构管理人
日志脚注
7. 生趣的根本物
开元棋牌混合型有价证券使充满基金(以下缩写“本基金”),系经奇纳有价证券监督经管市政服务机构(以下缩写“奇纳证监会”)证监批准[2011]522号文《忧虑审定开元棋牌混合型有价证券使充满基金募集的批》的审定,由兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司作为管家向社会坦率的发行募集,基金和约于201年8月3日失效。,高音部建立起,493,369,基金很。该基金是契约式的,同时是敞开式的。,存续条目不定。本基金的基金管家为兴业筑环宇基金经管感兴趣的事有限公司,注册机构为奇纳有价证券注册结算有限责任心或任务公司。,基金托管报酬兴业筑筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司,基金防护为重庆市三峡保证书集团感兴趣的事有限公司。
理性《开元棋牌混合型有价证券使充满基金基金和约》的支配,基金保险人同意人会员费的基金很的基金,本条目不快用于未跑到E。在现在的保证书条目截止之日,如按基金很同意人会员费并同意到时的基金很与到时日基金很净值的产品加法会员费并同意到时的基金很累计分赃现款积和计算的总薪水鄙人面其会员费保本薪水,基金管家该当补偿差异管保基金差异。,并在现在的保证书条目截止之今后20个任务日内将该保本差异支付给基金很同意人,防护提议不成取消的共同责任心或任务保证书。首要以誓言约束期为三年,自基金和约失效之日起至。本以誓言约束完毕时,在首要以誓言约束生趣的歇歇气环境,资产将转变到下人家保证书的Perio。假使保本周�